如何计算止损？

如何计算止损？
 
作为日内交易者，您应该始终在交易中使用止损单。 除非出现滑点，止损让您知道在给定交易中您会损失多少。 一旦您开始使用止损订单，您将需要学习如何计算止损并准确确定止损订单的去向。
 
正确设置止损
一个好的止损策略包括将止损设置在一个位置，如果被击中，会让你知道你对市场方向的判断是错误的。 您不太可能在所有交易中都有准确的时机，例如在价格飙升之前买入。
 
因此，当您买入时，请在交易开始上涨之前给交易一点移动空间。 但是，如果您选择买入一只股票，那么您预计价格会走高，因此如果股票开始下跌太多，它将触及您的止损，因为您对市场方向设定了错误的预期。
 
作为一般准则，当您购买股票时，将您的止损价格置于近期价格低点下方。 您选择将止损设置在哪个价格柱下方将因策略而异，但这是一个合乎逻辑的止损位置，因为价格从该低点反弹。 如果价格再次跌破低点，您可能对价格上涨的看法是错误的，您就会知道是时候退出交易了。

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作为一般准则，当您做空时，将止损设置在近期价格高点上方。 您选择哪个价格柱将止损置于上方将因策略而异，但这为您提供了一个合乎逻辑的止损位置，因为价格从那个高位回落。
 
如果价格再次高于该高点，您可能对价格下跌的看法是错误的，因此是时候退出交易了。 图 2（单击打开）显示了这种策略的示例。
 
计算你的位置
您的止损位置可以通过两种不同的方式计算：有风险的美分/滴答/点数，以及有风险的账户美元。 处于风险中的账户美元提供了更重要的信息，因为它可以让您知道您的账户中有多少处于交易风险中。
 
有风险的美分/点数/报价也很重要，但更适合简单地传递信息。 例如，您的止损点位于 X，而多头入场点位于 Y，因此您将按如下方式计算差值：
 
Y 减 X = 美分/滴答/有风险的点数
 
如果您以 10.05 美元买入股票并在 9.99 美元设置止损，那么您拥有的每股风险为 1.1569 美分。 如果您在 1.1575 做空欧元/美元外汇货币对并在 6 设置止损，则每手有 XNUMX 个点的风险。
 
如果您只想让某人知道您的订单在哪里，或者让他们知道您的止损距离您的入场价有多远，这将很有帮助。 但是，它不会告诉您（或其他人）您的账户有多少交易风险。
 
要计算您的账户有多少美元有风险，您需要知道有风险的美分/滴答/点数，以及您的头寸规模。 在股票示例中，每股风险为 0.06 美元。
 
如果您的头寸规模为 1,000 股，那么您的交易风险为 0.06 美元 x 1000 股 = 60 美元（加上佣金）。 对于 EUR/USD 示例，您冒 6 个点的风险，如果您有 5 个迷你手头寸，则计算您的美元风险为：
 
风险点 * 点值 * 头寸大小 = 6 * 1 美元 * 5 = 30 美元（加上佣金，如果适用）
 
您在期货头寸中的美元风险的计算方式与外汇交易相同，只是您将使用刻度值而不是点值。 如果您在 500 买入 Emini S&P 1254.25 (ES) 并在 1253 设置止损，您将冒 5 个刻度的风险，每个刻度价值 12.50 美元。 如果您购买 3 份合约，您将按如下方式计算您的美元风险：
 
5 个报价 * 12.50 美元 * 3 份合约 = 187.50 美元（加上佣金）
 
控制您的账户风险
您面临风险的美元数量应仅占您总交易账户的一小部分。 通常，您的风险金额应低于账户余额的 2%，最好低于 1%。
 
例如，假设一名外汇交易员下达了 6 点止损单并交易了 5 个迷你手，这导致交易的风险为 30 美元。 如果冒 1% 的风险，这意味着她已经冒了 1/100 的风险。 因此，如果她愿意在交易中冒 30 美元的风险，她的账户应该有多大？ 您可以将其计算为 $30 x 100 = $3,000。 为了在交易中冒 30 美元的风险，交易者的账户中应至少有 3,000 美元，以将其账户的风险降至最低。
 
以另一种方式快速工作，看看每笔交易可以承担多少风险。 如果您有一个 5,000 美元的账户，您可以承担每笔交易 5,000 美元 / 100 = 50 美元的风险。 如果您的账户余额为 30,000 美元，您每笔交易的风险最高可达 300 美元，但您可能会选择承担更少的风险。
 
关于计算止损的最后一句话
始终使用止损，并检查您的策略以确定止损订单的适当位置。 根据策略，您的风险美分/点数/报价可能在每笔交易中有所不同。 这是因为应该为每笔交易策略性地设置止损。
 
只有当您对市场方向的预测不正确时，才应触发止损。 您需要知道每笔交易的风险美分/滴答/点数，因为这可以让您计算风险美元，这是一个更重要的计算并指导您未来的交易。 理想情况下，您在每笔交易中的风险美元应保持在您交易资本的 1% 或更少，这样即使是一连串损失也不会大大耗尽您的交易账户。